基金净值怎么算?基金净值几点更新?

基金净值怎么算?

计算公式为：基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。

其中总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。开放式基金的单位总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个交易日收市后将当日基金资产净值除以当日最新确认的基金份额总数，就得出当日的单位资产净值。

基金净值几点更新?

基金净值更新的时间通常是在交易日18点至次日6点这段时间内。按照长久以来基金公司的更新时间来看，基金净值公布时间一般是当天22：00左右，第二天早上一定可以看到。基金净值是在基金交易日结束后，晚上10点左右基金公司才会公布基金的净值。但是不可忽视的是每个基金每天公布净值的时间可能都不一样。

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